根据你给出的已知条件，5,6,7三天的净值都有变化，那么这三天应该都是工作日。
你是在6号中午交易的基金，那么按照6号当天收盘后的净值计算，也就是1.04元。
即为：工作日当天15:00之前的交易，净值按照当天收盘后处理。
26日下午3点后购买的基金，将按照27日收盘后的净值成交，28日确认份额计算盈亏，这是正常的基金购买程序。
也就是说28日算是基金持有的第一天。
一般是T+1日或者T+2日到账
普通场外基金申购，T日申购，T+2确认份额到账，净值按照T日净值计算。
确认是在次日，净值按当天计算。
若是通过招商银行购买的基金，按购买当个交易日15点前的基金净值计算。
