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如果违反了市场套期保值的,期权市场套期保值

套期保值,为什么说交易方向相反?

这不难理解呀,比如交易商担心将来大豆价格上涨,买入大豆合约进行套期保值,将来大豆如果真的上涨,那么现货市场上价格高了成本就高了,就出现了现货市场亏损的情况,但是之前买入大豆合约是盈利的,两者就可以盈亏相抵,只有遵循交易方向相反原则,交易者才能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场上必定会出现盈利的结果,从而在两个市场建立盈亏冲抵机制,达到套期保值的目的。如果违反了交易方向相反的原则,所做的交易就不能称作套期保值交易,其结果是要么两个市场同时亏损。要么两个市场同时盈利,不仅达不到规避价格风险的目的,反而增加了价格风险。

如果你有100W,假如我国市场允许套期保值,如何操作呢?做空或者做多头,该怎么解决呢

套保必须持有现货的
套保一般适用于商家、厂家销售货物或存有原材料的情况,如果你单单有100w只能做投机或套利

为什么套期保值者本身不是市场上套期保值风险的承担者?

关键问题就是你的所谓风险,是否是指交易中开仓后形成的亏损。风险其实是你做套期保值交易的目标是否完成,如果一旦完成了,还算是有风险吗?
简单的来说,不是任何时期任何品种都值得套期保值。你在书中也说了,从1-12月都是主要合约的品种并不是代表了所有品种。这足以说明不是在任何时间都有套期保值的必要。
换而言之,对于某些品种来说,你要进行套期保值交易,必须有一定的根据,当你接到一笔远期订单,其订单合同规定了交易金额,而合同中的商品是远期的,其中涉及到一种大宗商品,例如白糖。你担心远期的白糖上涨导致你经营合同的利润缩水或者担心导致由于大宗商品的上涨导致你合同的亏损。这时你就会进行套期保值交易。做多白糖。而同时期会不会有人做空白糖,比如白糖的中间商或者生厂商,这点是不一定的,会根据当时的基本面得出相应的判断。因为同样的基本面只会得出趋同的方向。因此如果市场中不存在足够多的投机和套利者,就没办法达到套期保值交易的顺利实施。
结论就是,无论其在市场的操作是否赚到钱,都不妨碍他套期保值的目的是否达成了,如果达成了就没有风险,因为他本身做套期保值也是为了锁定现货利润。

金融套期保值的意义

套期保值是指在市场上买进或卖出与现货商品或资产相同或相关.数量相等或相当.方向相反.月份相同或相近的合约,从而在和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制,以规避价格波动风险的一种交易方式。套期保值者是指那些通过合约的买卖将现货市场面临的价格风险进行转移的机构和个人。这些套期保值者大多是生产商.加工商.库存商.贸易商和金融机构,他们试图通过套期保值交易来转移现货交易的价格风险,从而保证生产.经营或投资利润的稳定性。成交单:经计算机配对后产生的买卖合约单
开盘价:指某一合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格
收盘价:指某一合约收市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格
最高价:当天某商品最高成交价
最低价:当天某商品最低成交价
最新价:当天某商品当前最新成交价
结算价:当天某商品所有成交合约的加权平均价
买 价:某商品当前最高申报买入价
卖 价:某商品当前最低申报卖出价
涨跌幅:某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差
涨停板额:某商品当日可输入的最高限价(等于昨结算价+最大变动幅度)
跌停板额:某商品当日可输入的最低限价(等于昨结算价-最大变幅)
空盘量:当前某商品未平仓合约总量
开 仓:只做了买入卖出双向操作中的一项, 即开新仓(Open)
平 仓:买入后卖出, 或卖出后买入结算原先所做的新单
单 号:系统为委托单或成交单分配的唯一标识货保证金:为确保合约的履行,对合约买卖双方所要求的最低资金限额,亦称履约保证金。保证金水平的高低是交易所根据市场风险和合约价格决定的。
到期日:合约都规定了相应交割月中合约的最后交易日,在每种合约中均有说明。
交割月:合约中规定的截止交易月份。
交割日:在交割月尚未平仓的合约持有人,须按交易所的规定履行合约的日期。交易所已在合约中明确履约日期。
交割:合约卖方与买方之间通过交易所并按交易所规定进行的相互履约的行为。
空盘量(持仓量):尚未经相反的合约对冲,也未进行实货交割的某种商品合约总数量。
最小变动点:在某一合约交易中允许的最小价格变动量。亦称最小价格变动。
最大变动幅度:由交易所规定的合约交易中,每日允许的最大价格波动幅度,亦称作涨跌停板。
逐日盯市:根据当日交易情况,逐日将收益亏损记入保证金帐户的做法。旨在确保杜绝交易违约现象。即每日计算客户持仓合约的浮动盈亏。
对冲:通过卖出(买进)相同交割月份的合约来了结先前买进(卖出)的合约。
追加保证金通知:客户保证金不足其最低维持保证金时,公司给客户催交保证金的通知。
结算价(平均价):该合约当日交易的加权平均价。
多头(买多):买进合约。
空头(卖空):卖出合约。
开仓:即买卖入市,开新仓。
平仓:即买卖对冲原有头寸。
换月:把某种商品的某户交割月份仓位平仓,同时建立同一商品另一交割月份的类似仓位。
止损:即斩仓认赔出局。
止赢:对赢利头寸回调到某个价位后平仓以确保利润。
升水(溢价):依交易所的规定,交割商品的标准或等级高于合约要求者,可额外加价,称为溢价。 或者商品不同交货月份(或与现货)的价格关系时高出部分即为升水。
贴水:与升水相反。
作用:即以小博大,用小额保证金就可进行巨额投资的能力。
浮动盈亏:未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。 如果满意请采纳,谢谢!

关于的套期保值!!!

能啊
你担心价格就反这做啊
现货上是买的那么上就做空
现货是卖的上就做多
在现货市场和市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在市场上卖出或买进同等数量的,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在"现"与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,以使价格风险降低到最低限度。

套期保值

42.17